การวิเคราะห์ทางเทคนิค: 3 หลักการพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญสู่การเทรดทำกำไร

บทนำ: การวิเคราะห์ทางเทคนิค—เครื่องมือสำคัญของนักลงทุน

ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การมีเครื่องมือช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งในไทย ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมตลาดและคาดเดาทิศทางราคาในอนาคต ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่แวดวงนี้ หรือนักลงทุนเก๋าที่อยากขยายความรู้ บทความนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ทุกมิติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตั้งแต่พื้นฐานสำคัญ กราฟและตัวชี้วัดหลัก ไปจนถึงกลยุทธ์เทรดที่นำไปใช้จริงในตลาดหุ้นไทย (SET) ตลาด Forex และคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและจิตวิทยาการลงทุน

เราจะมาสำรวจกันว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร ทำไมถึงจำเป็นสำหรับนักลงทุน และจะนำไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้อย่างไร โดยเฉพาะในบริบทตลาดไทย เพื่อให้คุณได้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ทันทีและเข้ากับสภาพการลงทุนในประเทศ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค คืออะไร และทำไมต้องใช้?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือทั้งศาสตร์และศิลปะในการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายจากอดีตเป็นฐานหลัก นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงอารมณ์และความคาดหวังของตลาด ซึ่งจะกำหนดพฤติกรรมราคาต่อไป แตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เน้นมูลค่าจริงของสินทรัพย์จากตัวเลขเศรษฐกิจ การเงิน หรือผลประกอบการบริษัท

นักลงทุนควรนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ ก่อนอื่น มันช่วยจับแนวโน้มราคาได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น ขาลง หรือช่วงเคลื่อนไหว sideways ที่สอง ประการต่อมา ช่วยกำหนดจุดซื้อและจุดขายที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกุญแจสู่กำไร นอกจากนี้ ยังช่วยจัดการความเสี่ยงด้วยการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ชัดเจน และที่สำคัญคือ มันใช้งานได้หลากหลายกับสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือคริปโต

3 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคยืนหยัดบนหลักการสำคัญสามข้อที่นักลงทุนทุกคนควรเข้าใจให้ถ่องแท้

1. ตลาดสะท้อนทุกสิ่ง (The Market Discounts Everything): หลักการนี้บอกว่าข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ไม่ว่าจะข่าวเศรษฐกิจ ผลประกอบการ หรืออารมณ์นักลงทุน ล้วนถูกสะสมไว้ในราคาปัจจุบันแล้ว ดังนั้น การดูราคาและปริมาณการซื้อขายเท่านั้นก็พอสำหรับการตัดสินใจลงทุน

2. ราคามีแนวโน้ม (Prices Move in Trends): ราคามักเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม ไม่ว่าจะขึ้น (Uptrend) ลง (Downtrend) หรือ sideways (Consolidation) เมื่อแนวโน้มเริ่ม มันมักต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีแรงผลักดันใหม่ นักวิเคราะห์จึงมุ่งหาแนวโน้มและเทรดตามนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสชนะ

3. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย (History Repeats Itself): พื้นฐานมาจากจิตวิทยามนุษย์ที่ตอบสนองคล้ายกันต่อสถานการณ์เดิมๆ รูปแบบราคาและตัวชี้วัดในอดีตจึงมักเกิดซ้ำ นักวิเคราะห์ใช้แพทเทิร์นเก่าเพื่อพยากรณ์อนาคต

ทำความรู้จักกับประเภทของกราฟ: ภาษาของตลาด

กราฟราคาคือหัวใจหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เหมือนภาษาที่ตลาดสื่อสารกับนักลงทุน การเข้าใจประเภทกราฟและวิธีอ่านจึงเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบประเภทของกราฟราคา

ประเภทกราฟ	ลักษณะเด่น	ข้อดี	ข้อจำกัด
กราฟเส้น (Line Chart)	แสดงเฉพาะราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา	เรียบง่าย, เห็นแนวโน้มชัดเจน	ขาดข้อมูลสำคัญ (เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด)
กราฟแท่ง (Bar Chart)	แสดงราคาเปิด, ปิด, สูงสุด, ต่ำสุด ในรูปแบบแท่ง	ให้ข้อมูลครบถ้วนกว่ากราฟเส้น	ซับซ้อนกว่ากราฟเส้นเล็กน้อย
กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)	แสดงราคาเปิด, ปิด, สูงสุด, ต่ำสุด ในรูปแบบแท่งเทียน	ให้ข้อมูลครบถ้วน, ดูง่าย, มีรูปแบบบ่งบอกอารมณ์ตลาด	อาจตีความผิดพลาดได้หากไม่มีประสบการณ์

จากกราฟทั้งสามประเภท กราฟแท่งเทียนยืนอันดับหนึ่งในความนิยม เพราะแสดงราคาเปิด (Open) สูงสุด (High) ต่ำสุด (Low) และปิด (Close) ได้ชัดเจนในแท่งเดียว แถมยังเผยอารมณ์ตลาดผ่านสีและรูปร่างที่บ่งบอกถึงแรงซื้อแรงขายในช่วงนั้น

แต่ละแท่งเทียนมีส่วนประกอบหลักคือ

• ลำตัว (Body): แสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและปิด
• ไส้เทียน/เงา (Wick/Shadow): แสดงช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด

ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งจะเป็นสีเขียว (หรือขาว) สื่อถึงแรงซื้อเหนือกว่า ถ้าปิดต่ำกว่าเปิด จะเป็นสีแดง (หรือดำ) แสดงแรงขายที่รุนแรง

การตีความรูปแบบแท่งเทียนเบื้องต้น

รูปแบบแท่งเทียนมีหลากหลาย แต่บางรูปแบบพื้นฐานให้สัญญาณสำคัญเกี่ยวกับการพลิกกลับหรือต่อเนื่องของแนวโน้ม

• โดจิ (Doji): แท่งที่มีราคาเปิดปิดใกล้เคียงกันมาก ลำตัวสั้นหรือไม่มีเลย สื่อถึงความลังเลของตลาด หรือจุดเริ่มพลิกกลับ

  
  

• ค้อน (Hammer) และ แฮงกิ้งแมน (Hanging Man): ลำตัวเล็กด้านบน ไส้ล่างยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัว ถ้าตามแนวลงคือ Hammer สัญญาณพลิกขึ้น ถ้าตามแนวขึ้นคือ Hanging Man สัญญาณพลิกลง

  
  

• ดาวตก (Shooting Star) และ อินเวิร์สแฮมเมอร์ (Inverted Hammer): ลำตัวเล็กด้านล่าง ไส้บนยาว ถ้าตามแนวขึ้นคือ Shooting Star สัญญาณพลิกลง ถ้าตามแนวลงคือ Inverted Hammer สัญญาณพลิกขึ้น

  
  

แนวรับและแนวต้าน: หัวใจของการกำหนดโซนราคา

แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในวิเคราะห์ทางเทคนิค คือระดับราคาที่คาดว่าแรงซื้อหรือขายจะเข้ามาควบคุมทิศทาง

• แนวรับ (Support): ระดับที่แรงซื้อเข้มข้นพอหยุดราคาลงและผลักขึ้น มักจากจุดต่ำสุดเก่าที่ราคาเด้งกลับ

• แนวต้าน (Resistance): ระดับที่แรงขายเข้มข้นพอหยุดราคาขึ้นและดันลง มักจากจุดสูงสุดเก่าที่ราคาถูกกด

สิ่งเหล่านี้คือจุดที่นักลงทุนจับตามองเพื่อหาโอกาสเข้า-ออก และสามารถสลับบทบาทได้ ถ้าแนวรับทะลุลงจะกลายเป็นแนวต้านใหม่ และตรงกันข้าม

การหาแนวรับแนวต้านทำได้โดยลากเส้นเชื่อมจุดสำคัญในอดีต ปริมาณซื้อขายยังช่วยยืนยันความแข็งแกร่ง ถ้าเบรกด้วย volume สูง มักหมายถึงการเคลื่อนไหวจริงจัง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคยอดนิยม: เครื่องมือนำทางสู่การตัดสินใจ

ตัวชี้วัดทางเทคนิคคือสูตรคณิตศาสตร์ที่ประมวลข้อมูลราคาและ volume ในอดีต เพื่อให้สัญญาณซื้อขายและภาพรวมตลาดชัดเจนขึ้น มีตัวชี้วัดมากมาย แต่เราจะโฟกัสที่ตัวยอดฮิตและได้ผล

ตัวชี้วัดตามแนวโน้ม (Trend-Following Indicators)

กลุ่มนี้ช่วยยืนยันและติดตามแนวโน้มราคา

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average – MA): ค่าเฉลี่ยราคาในช่วงเวลาที่เลื่อนไปตามราคา มี SMA ธรรมดาและ EMA ที่ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า

  สัญญาณหลักคือ

  • Golden Cross: MA สั้นตัดขึ้น MA ยาว สัญญาณซื้อ
  • Death Cross: MA สั้นตัดลง MA ยาว สัญญาณขาย

  
  

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): วัดความต่างระหว่าง EMA 12 และ 26 วัน มี Signal Line จาก EMA 9 ของ MACD

  สัญญาณหลักคือ

  • MACD ตัดขึ้น Signal หรือศูนย์ สัญญาณซื้อ
  • MACD ตัดลง Signal หรือศูนย์ สัญญาณขาย

  
  

ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators)

กลุ่มนี้วัดความเร็วและแรงราคา เพื่อหาภาวะซื้อหรือขายเกิน

• RSI (Relative Strength Index): วัดความแรงเปลี่ยนแปลงราคา ค่า 0-100

  • RSI >70 Overbought อาจพลิกลง
  • RSI <30 Oversold อาจพลิกขึ้น
  • Divergence: ราคาสูงใหม่แต่ RSI ไม่ สัญญาณพลิกสำคัญ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Divergence)

  
  

• Stochastic Oscillator: เปรียบราคาปิดกับช่วง high-low ค่า 0-100 มี %K และ %D

  • >80 Overbought
  • <20 Oversold
  • %K ตัด %D ให้สัญญาณ

  
  

ตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicators)

กลุ่มนี้ประเมินระดับความผันผวนของราคา

• Bollinger Bands (BB): SMA กลาง บวก-ลบ Standard Deviation

  • แบนด์ขยายตอนผันผวนสูง หดตอนต่ำ
  • ราคาแตะขอบบน/ล่าง อาจ Overbought/Oversold และพลิก

  
  

รูปแบบราคา (Price Patterns) ที่ควรรู้จัก

รูปแบบราคาคือแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวที่เกิดซ้ำบนกราฟ ส่งสัญญาณเปลี่ยนหรือต่อแนวโน้ม

• รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns): แสดงแนวโน้มปัจจุบันใกล้สิ้นสุด

  • หัวและไหล่ (Head and Shoulders): สูงสามจุด หัวกลางสูงสุด มี Neckline ถ้าหลุดคือสัญญาณขาย

    
    

  • ดับเบิ้ลท็อป/ดับเบิ้ลบอททอม (Double Top/Bottom): สูงสองจุดใกล้เคียงแล้วร่วง สัญญาณพลิกจากขึ้นเป็นลง ต่ำสองจุดแล้วขึ้น สัญญาณพลิกจากลงเป็นขึ้น

    
    

• รูปแบบการต่อเนื่อง (Continuation Patterns): แสดงแนวโน้มจะไปต่อหลังพัก

  • สามเหลี่ยม (Triangles): สมมาตร ขาขึ้น ขาลง ราคาบีบตัวแล้วเบรกตามแนวเดิม

    
    

  • ธงและสามเหลี่ยมชายธง (Flags and Pennants): พักสั้นหลังเคลื่อนแรง แล้วไปต่อ

    
    

กลยุทธ์การเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่แค่รู้เครื่องมือ แต่คือการรวมเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ได้ผล ต้องยืนยันสัญญาณจากหลายตัวและจัดการความเสี่ยงเข้มงวด

ตัวอย่างกลยุทธ์ง่ายๆ

1. เทรดตามแนวโน้มด้วย MA และ RSI:

   • หาแนวหลักจาก MA ยาว (50 หรือ 200)
   • แนวขึ้น รอราคาย่อใกล้ MA และ RSI <30 เพื่อซื้อ
   • แนวลง รอราคาดีดใกล้ MA และ RSI >70 เพื่อขาย
   • ตั้ง Stop Loss ใต้/เหนือแนวสำคัญเสมอ

2. เทรดตามรูปแบบและเบรกเอาท์:

   • หาครูปแบบชัด เช่น สามเหลี่ยม หรือ Head and Shoulders
   • รอเบรกพร้อม volume สูง
   • เช่น สามเหลี่ยมขึ้นเบรกระหว่างต้าน ซื้อ ตั้งเป้ากำไรตามความสูงรูปแบบ Stop Loss ใต้แนวรับ

การจัดการความเสี่ยงคือหัวใจ กำหนดขาดทุนสูงสุดต่อเทรด (ไม่เกิน 1-2% ทุนทั้งหมด) และยึด Stop Loss

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และสภาวะตลาด

ไม่มีตัวชี้วัดไหนเพอร์เฟกต์ทุกกรณี เลือกตามสินทรัพย์และตลาด

• ตลาดหุ้นไทย (SET): หุ้นสภาพคล่องต่ำผันผวน ใช้ MA MACD ใน timeframe ยาว (วัน สัปดาห์) จับแนวหลัก Volume สำคัญมาก

• Forex (สกุลเงิน): สภาพคล่องสูง 24 ชม. ใช้ RSI Stochastic กับ BB ใน timeframe สั้น (ชั่วโมง 4 ชม.) แนวรับต้านก็คีย์

• คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency): ผันผวนรุนแรง RSI Stochastic MACD ใช้ได้ แต่ระวัง false signal BB ช่วยดู volatility

ใช้หลายตัวยืนยัน และ backtest ก่อนใช้จริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นไทย (SET) และ Forex

เพื่อให้เห็นภาพจริง เรายกตัวอย่างสมมติ

กรณีศึกษา 1: หุ้น PTT ในตลาด SET

สมมติวิเคราะห์ PTT ใน SET ราคาลงต่อเนื่องแตะแนวรับ 35 บาท สร้าง Hammer บนกราฟวัน RSI <30 MACD ใกล้ตัดขึ้น

อาจซื้อที่ 35.50 Stop 34.50 เป้า 37 (แนวต้านถัด) Volume เพิ่มยืนยันสัญญาณ

กรณีศึกษา 2: คู่สกุลเงิน USD/THB ในตลาด Forex

บนกราฟ 4 ชม. USD/THB ขึ้นเร็วใกล้ต้าน 35.50 BB บีบ RSI >70 มี Divergence

สัญญาณซื้ออ่อน อาจ short ที่ 35.45 Stop 35.60 เป้า 35.20 (แนวรับเก่า)

ข้อจำกัดและความเสี่ยงของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ถึงจะมีประโยชน์ แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีจุดอ่อนที่ต้องระวัง

• สัญญาณหลอก (False Signals): โดยเฉพาะตลาดผันผวนหรือไม่มีแนวชัด

• การตีความที่เป็นอัตวิสัย: เส้นแนวรับต้านหรือรูปแบบอาจต่างกันไปตามคน

• ไม่ทำนายเหตุไม่คาดฝัน: ข่าวกะทันหันอย่างนโยบายหรือภัยพิบัติ ทำลายรูปแบบ

• การปรับตัวของตลาด: กลยุทธ์ฮิตเกินอาจไร้ประสิทธิภาพเพราะทุกคนใช้

ดังนั้น อย่าพึ่งเทคนิคอย่างเดียว ผสมกับพื้นฐานและ risk management

จิตวิทยาการเทรด: การจัดการอารมณ์และวินัยในการลงทุน

จิตวิทยามักถูกมองข้าม แต่มีผลใหญ่ต่อการตัดสินใจ เช่น

• ความโลภ (Greed): อยากกำไรมาก ไม่ขายตามแผน หรือเทรดใหญ่เกิน

• ความกลัว (Fear): ไม่กล้าซื้อสัญญาณดี หรือขายตัดทุนเร็ว

• FOMO (Fear Of Missing Out): กลัวพลาด ตามกระแสโดยไม่วิเคราะห์

จัดการด้วยวินัยและแผนชัด

1. สร้างแผนเทรด: กำหนดกลยุทธ์ จุดเข้า-ออก Stop เป้าก่อน

2. ยึดแผน: อย่าให้อารมณ์เปลี่ยน

3. บริหารเงินทุน: ขนาดเทรดเหมาะสม ไม่ให้ขาดทุนครั้งเดียวพัง

4. บันทึกเทรด: ทบทวนเพื่อเรียนรู้

จิตวิทยาต้องฝึกต่อเนื่อง เท่ากับความรู้เทคนิค

สรุป: บูรณาการการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเครื่องมือล้ำค่าที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจตลาดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จากพื้นฐาน การอ่านกราฟ ตัวชี้วัด กลยุทธ์จริง ล้วนปูทางสู่ความสำเร็จ

แต่ต้องรู้ข้อจำกัด ผสมกับพื้นฐาน risk management และจิตวิทยา เพื่อพอร์ตที่แข็งแกร่งยาวนาน การเรียนรู้ไม่หยุดคือกุญแจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (FAQ)

1. มือใหม่ควรเริ่มเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากตรงไหน?

มือใหม่ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ การอ่านกราฟแท่งเทียน และแนวรับแนวต้าน จากนั้นค่อยๆ ศึกษาตัวชี้วัดยอดนิยมอย่าง MA, RSI, MACD ทีละตัว และฝึกฝนการอ่านกราฟจริงอยู่เสมอ แหล่งข้อมูลออนไลน์และหนังสือดีๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ได้กับหุ้นทุกตัวในตลาด SET หรือไม่?

โดยหลักการแล้วใช้ได้กับหุ้นทุกตัว แต่จะให้ผลดีกับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง มีปริมาณการซื้อขายมาก และมีพฤติกรรมราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด หุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำอาจมีสัญญาณหลอกหรือการเคลื่อนไหวราคาที่ถูกควบคุมได้ง่ายกว่า

3. ควรใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคกี่ตัวในการตัดสินใจ?

ไม่ควรใช้มากเกินไปจนทำให้สับสน โดยทั่วไป 2-3 ตัวชี้วัดที่แตกต่างประเภทกัน (เช่น ตัวชี้วัดตามแนวโน้ม 1 ตัว และโมเมนตัม 1 ตัว) ก็เพียงพอแล้ว เน้นการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่ละตัวและใช้เพื่อยืนยันสัญญาณซึ่งกันและกัน

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อถือได้ 100% หรือไม่? มีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

ไม่เชื่อถือได้ 100% การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มความน่าจะเป็นในการคาดการณ์เท่านั้น ไม่ใช่การทำนายอนาคต ความเสี่ยงหลักคือสัญญาณหลอก การไม่สามารถทำนายเหตุการณ์สำคัญที่ไม่คาดฝัน และความผันผวนของตลาด

5. มีหนังสือหรือแหล่งเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคภาษาไทยแนะนำไหม?

มีหนังสือภาษาไทยหลายเล่มที่น่าสนใจ เช่น ผลงานของ สุรชัย ไชยรังสินันท์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักลงทุนไทย นอกจากนี้ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็มีบทความและคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และมีช่อง YouTube ของนักวิเคราะห์ไทยหลายท่านที่ให้ความรู้ได้ดี

6. การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้กับการลงทุนระยะยาวได้หรือไม่?

สามารถใช้ได้ แต่ควรดูในกรอบเวลา (Timeframe) ที่ยาวขึ้น เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อระบุแนวโน้มหลักระยะยาว และมักจะใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี

7. จะทำอย่างไรเมื่อสัญญาณจากตัวชี้วัดขัดแย้งกัน?

เมื่อสัญญาณขัดแย้งกัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด หรือรอดูสถานการณ์จนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนและสอดคล้องกันมากขึ้น หรืออาจใช้ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสัญญาณ หรือลดขนาดการเทรดลงเพื่อลดความเสี่ยง

8. การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถทำนายข่าวสารสำคัญที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำนายได้โดยตรง การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะสะท้อนผลกระทบของข่าวสารในพฤติกรรมราคาหลังจากการประกาศข่าวแล้วเท่านั้น ไม่ใช่การทำนายเนื้อหาของข่าวสารล่วงหน้า

9. การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับปัจจัยพื้นฐาน ควรใช้อะไรมากกว่ากัน และควรใช้ร่วมกันอย่างไร?

ไม่มีอะไรดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุน นักลงทุนระยะยาวมักเน้นปัจจัยพื้นฐาน ส่วนนักเทรดระยะสั้นมักเน้นเทคนิค การใช้ร่วมกันจะให้ผลดีที่สุด โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และใช้เทคนิคในการกำหนดจังหวะเข้าซื้อขายที่เหมาะสม

10. มีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คนไทยนิยมใช้บ้างไหม?

มีหลายโปรแกรมที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ TradingView ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่มีเครื่องมือครบครันและใช้งานง่าย MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด Forex และ Settrade Streaming สำหรับการซื้อขายหุ้นไทย